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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 058.00 | 898.00 | 11 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 800 000.00 | 390 000.00 | 1 190 000.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 721.00 | 110 264.00 | 110 457.00 | 220 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 843.00 | 938 198.00 | 532 645.00 | 1 470 843.00 |
BT Marchandises | 1 180 877.00 | 79 600.00 | 1 101 277.00 | 1 180 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 276 013.00 | | 276 013.00 | 276 013.00 |
CF Disponibilités | 651 215.00 | | 651 215.00 | 651 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 088.00 | 79 600.00 | 2 070 488.00 | 2 150 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 932.00 | 1 017 798.00 | 2 603 134.00 | 3 620 932.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 747.00 | | | 199 747.00 |
DH Report à nouveau | -864 159.00 | | | -864 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
DL TOTAL (I) | -546 319.00 | | | -546 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 986.00 | | | 1 831 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
EA Autres dettes | 1 074 319.00 | | | 1 074 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 453.00 | | | 3 149 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 134.00 | | | 2 603 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 467.00 | | | 1 817 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 567.00 | 24 948.00 | 21 318.00 | 934 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 961.00 | 3 097.00 | | 807 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 606.00 | 21 852.00 | 21 318.00 | 126 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 600.00 | | 17 000.00 | 96 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 600.00 | | 17 000.00 | 96 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 600.00 | | 17 000.00 | 96 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 986.00 | 600 000.00 | 1 231 986.00 | 1 831 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 319.00 | 1 074 319.00 | | 1 074 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 352.00 | 8 352.00 | 100 000.00 | 108 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 962.00 | 291 962.00 | | 291 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 069.00 | 291 962.00 | 3 107.00 | 295 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 960.00 | 1 772 974.00 | 1 331 986.00 | 3 104 960.00 |