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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 281.00 | 213 953.00 | 52 328.00 | 266 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 994.00 | 184 178.00 | 113 815.00 | 297 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 275.00 | 475 631.00 | 182 643.00 | 658 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 154.00 | 851.00 | 539 304.00 | 540 154.00 |
BZ Autres créances | 591 136.00 | | 591 136.00 | 591 136.00 |
CF Disponibilités | 513 346.00 | | 513 346.00 | 513 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 534.00 | 851.00 | 1 792 683.00 | 1 793 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 809.00 | 476 482.00 | 1 975 327.00 | 2 451 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 356.00 | 397 929.00 | | 512 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 794.00 | 114 428.00 | | 148 794.00 |
DL TOTAL (I) | 881 150.00 | 732 356.00 | | 881 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 151.00 | 651 607.00 | | 571 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 151.00 | 651 607.00 | | 571 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 325.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 86 167.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 322.00 | 257 633.00 | | 274 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 223.00 | 200 358.00 | | 239 223.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 8 131.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 026.00 | 552 615.00 | | 523 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 327.00 | 1 936 578.00 | | 1 975 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 577.00 | | 73 060.00 | 604 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 363.00 | 658 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 363.00 | 658 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 577.00 | | 73 060.00 | 604 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 894.00 | 32 100.00 | 19 363.00 | 462 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 894.00 | 32 100.00 | 19 363.00 | 462 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 607.00 | 571 151.00 | 651 607.00 | 651 607.00 |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | 1 440.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | 1 440.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 898.00 | 571 151.00 | 653 047.00 | 653 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 515.00 | 61 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 636.00 | 592 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 322.00 | 274 322.00 | | 274 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 539 134.00 | | | 539 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
VC Groupe et associés | 441 489.00 | | | 441 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 188.00 | 1 280 188.00 | | 1 280 188.00 |
VW T.V.A. | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 026.00 | 523 026.00 | | 523 026.00 |