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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 138.00 | 22 860.00 | 1 278.00 | 24 138.00 |
AH Fonds commercial | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
AP Constructions | 36 043.00 | 25 983.00 | 10 061.00 | 36 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 841.00 | 366 001.00 | 24 840.00 | 390 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 286.00 | 235 311.00 | 126 975.00 | 362 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 807.00 | 650 155.00 | 926 652.00 | 1 576 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
BN En cours de production de biens | 319 608.00 | | 319 608.00 | 319 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 371.00 | 10 250.00 | 3 837 122.00 | 3 847 371.00 |
BZ Autres créances | 659 313.00 | | 659 313.00 | 659 313.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 164.00 | 10 250.00 | 4 984 914.00 | 4 995 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 971.00 | 660 405.00 | 5 911 566.00 | 6 571 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
CU Autres participations | 678 853.00 | | 678 853.00 | 678 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 200.00 | 150 000.00 | | 261 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 800.00 | | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 933.00 | 419 933.00 | | 419 933.00 |
DH Report à nouveau | 219 210.00 | 786 345.00 | | 219 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 095.00 | -567 135.00 | | -251 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 048.00 | 804 143.00 | | 1 149 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 212.00 | 302 193.00 | | 481 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 879.00 | 1 783 295.00 | | 2 878 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 930.00 | 685 074.00 | | 1 019 930.00 |
EA Autres dettes | 382 497.00 | | | 382 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 518.00 | 2 770 562.00 | | 4 762 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 566.00 | 3 574 705.00 | | 5 911 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 934.00 | 2 707 797.00 | | 4 643 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 044.00 | 157 591.00 | | 299 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 687 168.00 | | 13 687 168.00 | 13 687 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 687 168.00 | | 13 687 168.00 | 13 687 168.00 |
FM Production stockée | | | 94 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 586 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 896 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 003.00 | 17 389.00 | | 115 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 306.00 | 12 333.00 | | 23 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 276.00 | 12 333.00 | | 89 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 575.00 | 2 437.00 | | 323 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 025.00 | 1 379.00 | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 600.00 | 3 816.00 | | 335 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 324.00 | 8 517.00 | | -246 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 817.00 | -800.00 | | -4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 020 067.00 | 6 658 413.00 | | 14 020 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 271 162.00 | 7 225 548.00 | | 14 271 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 095.00 | -567 135.00 | | -251 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 142.00 | 28 639.00 | | 52 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 946.00 | | 641 275.00 | 949 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 702 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 414.00 | 1 576 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 789 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 834.00 | | 3 063.00 | 81 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 579.00 | | 29 005.00 | 764 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 533.00 | | 609 207.00 | 103 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 813.00 | 113 755.00 | 4 414.00 | 540 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 075.00 | 1 785.00 | | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 738.00 | 111 970.00 | 4 414.00 | 519 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 879.00 | 2 878 879.00 | | 2 878 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 497.00 | 382 497.00 | | 382 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 113.00 | | | 3 835 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 319 628.00 | | | 319 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 612.00 | 63 028.00 | 118 584.00 | 181 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
VP Divers | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 586.00 | | | 173 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 533.00 | 4 555 533.00 | | 4 555 533.00 |
VW T.V.A. | 722 512.00 | 722 512.00 | | 722 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 518.00 | 4 643 934.00 | 118 584.00 | 4 762 518.00 |