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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 837.00 | 42 279.00 | 3 558.00 | 45 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 042.00 | 37 034.00 | 2 007.00 | 39 042.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 949.00 | 80 386.00 | 8 563.00 | 88 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 428.00 | 80 386.00 | 20 042.00 | 100 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -44 623.00 | | | -44 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
DL TOTAL (I) | -41 380.00 | | | -41 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 540.00 | | | 172 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 009.00 | | 940.00 | 88 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 940.00 | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 714.00 | 3 671.00 | | 76 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 641.00 | 3 671.00 | | 75 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UP Prêts | 940.00 | | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676.00 | 5 678.00 | 2 997.00 | 8 676.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 847.00 | | | 40 847.00 |