| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 378 320.00 | 875 328.00 | 502 991.00 | 1 378 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 448 784.00 | 884 813.00 | 563 971.00 | 1 448 784.00 |
060 Stock marchandises | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
072 Créances – Autres | 157 761.00 | | 157 761.00 | 157 761.00 |
084 Disponibilités | 231 692.00 | | 231 692.00 | 231 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 863.00 | | 476 863.00 | 476 863.00 |
110 Total général Actif | 1 925 647.00 | 884 813.00 | 1 040 834.00 | 1 925 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 763.00 | 656 891.00 | | 333 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 293.00 | 9 864.00 | | 4 293.00 |
224 Production immobilisée | 1 877.00 | 6 759.00 | | 1 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 17 120.00 | 5 971.00 | | 17 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 219.00 | 679 484.00 | | 385 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 444.00 | 108 378.00 | | 61 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 998.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -342.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 646.00 | 241 198.00 | | 136 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 586.00 | 18 091.00 | | 10 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 640.00 | 202 877.00 | | 98 640.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | 44 257.00 | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 540.00 | 66 864.00 | | 74 540.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 1.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 445.00 | 682 320.00 | | 392 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 226.00 | -2 836.00 | | -7 226.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 69.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 217.00 | 6 694.00 | | 3 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 12.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 573.00 | -9 474.00 | | -10 573.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 379 617.00 | | | 1 379 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -150.00 | | | -150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |