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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 1 560.00 | 1 165.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 825.00 | 1 560.00 | 100 264.00 | 101 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 633.00 | 1 560.00 | 179 073.00 | 180 633.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 774.00 | 38 459.00 | | 42 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | 4 315.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 53 152.00 | 51 024.00 | | 53 152.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 768.00 | 19 907.00 | | 30 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 119.00 | 47 216.00 | | 51 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 33 292.00 | | 22 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | 46 782.00 | | 21 300.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 9 943.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 921.00 | 157 141.00 | | 125 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 073.00 | 208 165.00 | | 179 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 418.00 | 25 780.00 | 118 198.00 | 92 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 418.00 | 25 780.00 | 118 198.00 | 92 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 761.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 454.00 | 119 376.00 | | 241 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 325.00 | 115 061.00 | | 239 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | 4 315.00 | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 802.00 | | 23.00 | 101 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 262.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 262.00 | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
UX Autres créances clients | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 921.00 | 95 921.00 | | 125 921.00 |