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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 777.00 | 18 526.00 | 251.00 | 18 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 670.00 | 40 922.00 | 4 748.00 | 45 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 918.00 | 61 144.00 | 84 774.00 | 145 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 806.00 | 11 663.00 | 24 143.00 | 35 806.00 |
BZ Autres créances | 383 520.00 | | 383 520.00 | 383 520.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 905.00 | 11 663.00 | 412 243.00 | 423 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 823.00 | 72 807.00 | 497 016.00 | 569 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 98 815.00 | 54 884.00 | | 98 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 943.00 | 43 930.00 | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 277 158.00 | 257 215.00 | | 277 158.00 |
DP Provisions pour risques | 38 611.00 | 24 900.00 | | 38 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 611.00 | 24 900.00 | | 38 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 105.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 33 342.00 | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 127.00 | 91 900.00 | | 127 127.00 |
EA Autres dettes | 43 251.00 | 305 375.00 | | 43 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 247.00 | 470 442.00 | | 181 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 016.00 | 752 557.00 | | 497 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 247.00 | 470 442.00 | | 181 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 105.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 660.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 68 184.00 | 163 710.00 | | 68 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 917.00 | 66 950.00 | | 8 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 934.00 | 1 637.00 | | 15 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 328.00 | 1 156 192.00 | | 13 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 623.00 | 157 776.00 | | 13 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -156 139.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 6 662.00 | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 873.00 | 378 920.00 | | 121 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 929.00 | 334 990.00 | | 101 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 943.00 | 43 930.00 | | 19 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189.00 | -52 379.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 895.00 | | 1 002.00 | 145 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 145 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 64 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 424.00 | | 1 002.00 | 64 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 303.00 | 10 819.00 | 979.00 | 51 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 106.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 714.00 | 10 713.00 | 979.00 | 49 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
VC Groupe et associés | 349 294.00 | | | 349 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 876.00 | 422 876.00 | | 422 876.00 |
VW T.V.A. | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |