| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 751.00 | 40 959.00 | 792.00 | 41 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 16 123.00 | 4 214.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 411.00 | 95 482.00 | 28 930.00 | 124 411.00 |
BN En cours de production de biens | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BT Marchandises | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 787.00 | 31 274.00 | 163 513.00 | 194 787.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 851.00 | 31 274.00 | 415 577.00 | 446 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 262.00 | 126 756.00 | 444 506.00 | 571 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 661.00 | 49 610.00 | | 71 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | 22 051.00 | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 101 484.00 | 93 660.00 | | 101 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 016.00 | 233 391.00 | | 181 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 057.00 | -1 003.00 | | -2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 498.00 | 110 946.00 | | 89 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 222.00 | 133 680.00 | | 67 222.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 16 943.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 023.00 | 501 965.00 | | 343 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 506.00 | 595 625.00 | | 444 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 023.00 | 501 965.00 | | 343 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 166 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 688.00 | |
FM Production stockée | | | 5 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 058.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 10 672.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 10 672.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | 1 109.00 | | 10 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | 1 109.00 | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 382.00 | 9 562.00 | | -8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 504.00 | 918 722.00 | | 1 174 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 680.00 | 896 671.00 | | 1 166 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 823.00 | 22 051.00 | | 7 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 072.00 | 1 410.00 | 95 482.00 | 94 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 117.00 | 283.00 | 3 400.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 955.00 | 1 127.00 | 92 082.00 | 90 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 157 630.00 | 157 630.00 | | 157 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |