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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 935.00 | 433 390.00 | 84 545.00 | 517 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 2 590.00 | 6 847.00 | 9 436.00 |
AP Constructions | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 462.00 | 334 122.00 | 3 341.00 | 337 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216 054.00 | 3 196 224.00 | 2 019 830.00 | 5 216 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 603.00 | | 256 603.00 | 256 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 205.00 | 3 994 754.00 | 2 677 451.00 | 6 672 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 466.00 | 43 622.00 | 629 844.00 | 673 466.00 |
BZ Autres créances | 140 594.00 | | 140 594.00 | 140 594.00 |
CF Disponibilités | 280 702.00 | | 280 702.00 | 280 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 577.00 | | 323 577.00 | 323 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 340.00 | 43 622.00 | 1 374 717.00 | 1 418 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 545.00 | 4 038 376.00 | 4 052 169.00 | 8 090 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 603.00 | | | 256 603.00 |
CU Autres participations | 255 978.00 | | 255 978.00 | 255 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 552.00 | 1 171 552.00 | | 1 171 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DG Autres réserves | 882 878.00 | 790 734.00 | | 882 878.00 |
DH Report à nouveau | | -56 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 998.00 | 148 351.00 | | -263 998.00 |
DK Provisions réglementées | 82 261.00 | 78 323.00 | | 82 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 079.00 | 2 332 139.00 | | 2 072 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 419.00 | | | 292 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 419.00 | | | 292 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 101.00 | 430 867.00 | | 286 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 455.00 | 1 099 891.00 | | 849 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 707.00 | 495 446.00 | | 538 707.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | 133.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 671.00 | 2 026 538.00 | | 1 687 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 169.00 | 4 358 677.00 | | 4 052 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 540.00 | 1 803 857.00 | | 1 620 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 501.00 | 69 501.00 | |
FG Production vendue services | 5 554 940.00 | 606 213.00 | 6 161 153.00 | 5 554 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 940.00 | 675 714.00 | 6 230 654.00 | 5 554 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 685 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 737.00 | |
GE Autres charges | | | 64 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 963.00 | 63 259.00 | | 69 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 363.00 | 63 259.00 | | 70 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 512.00 | 167 195.00 | | 52 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 357.00 | 15 245.00 | | 296 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 232.00 | 182 440.00 | | 352 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 869.00 | -119 181.00 | | -281 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 663.00 | 9 330 657.00 | | 7 085 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 661.00 | 9 182 305.00 | | 7 349 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 998.00 | 148 351.00 | | -263 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886 798.00 | | 832 106.00 | 5 886 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 556.00 | 562 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 699.00 | 6 672 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 5 581 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 990.00 | | 17 381.00 | 509 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 126.00 | | 797 962.00 | 4 792 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 682.00 | | 16 763.00 | 584 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 868.00 | 636 665.00 | 4 779.00 | 3 362 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 520.00 | 71 460.00 | | 364 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 348.00 | 565 205.00 | 4 779.00 | 2 998 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 323.00 | 3 938.00 | | 78 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 292 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 692.00 | 52 737.00 | 53 807.00 | 44 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 692.00 | 52 737.00 | 53 807.00 | 44 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 015.00 | 349 094.00 | 53 807.00 | 123 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 737.00 | 53 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 455.00 | 849 455.00 | | 849 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 298.00 | 192 298.00 | | 192 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 603.00 | 256 603.00 | | 256 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
UX Autres créances clients | 625 229.00 | 625 229.00 | | 625 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VB T. V. A. | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 083.00 | 60 083.00 | 45 000.00 | 105 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 017.00 | 158 886.00 | 22 131.00 | 181 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VP Divers | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 577.00 | 323 577.00 | | 323 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 548.00 | 1 394 240.00 | 50 308.00 | 1 444 548.00 |
VW T.V.A. | 173 196.00 | 173 196.00 | | 173 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 671.00 | 1 620 540.00 | 67 131.00 | 1 687 671.00 |