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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 717.00 | 127 853.00 | 2 865.00 | 130 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 143.00 | 25 867.00 | 276.00 | 26 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 327.00 | 160 961.00 | 3 366.00 | 164 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
BN En cours de production de biens | 629 924.00 | | 629 924.00 | 629 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 599.00 | 270.00 | 891 328.00 | 891 599.00 |
BZ Autres créances | 1 060 592.00 | | 1 060 592.00 | 1 060 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 765.00 | 270.00 | 2 662 495.00 | 2 662 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 092.00 | 161 232.00 | 2 665 861.00 | 2 827 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 781.00 | 12 711.00 | | 26 781.00 |
DH Report à nouveau | | -14 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 675.00 | 28 609.00 | | 78 675.00 |
DK Provisions réglementées | 345.00 | 1 174.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 189 649.00 | 111 803.00 | | 189 649.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 888.00 | 389 028.00 | | 519 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 195.00 | 896 624.00 | | 1 408 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 656.00 | 186 828.00 | | 211 656.00 |
EA Autres dettes | 326 473.00 | 363 613.00 | | 326 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 212.00 | 1 836 093.00 | | 2 466 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 861.00 | 1 957 896.00 | | 2 665 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 212.00 | 1 836 093.00 | | 2 466 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 888.00 | 389 028.00 | | 519 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 195 249.00 | | 7 195 249.00 | 7 195 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 249.00 | | 7 195 249.00 | 7 195 249.00 |
FM Production stockée | | | 264 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | 2 423.00 | | 1 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 708.00 | | 1 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 954.00 | 7 256.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | 10 584.00 | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | 6 541.00 | | 3 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 259.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 7 812.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 2 771.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 738.00 | 6 321 618.00 | | 7 475 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 064.00 | 6 293 009.00 | | 7 397 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 675.00 | 28 609.00 | | 78 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 711.00 | 6 934.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 712.00 | | 1 745.00 | 182 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 164 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 130.00 | 156 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 245.00 | | 1 745.00 | 175 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 747.00 | 2 101.00 | 20 127.00 | 171 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 747.00 | 2 101.00 | 20 127.00 | 171 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174.00 | | 830.00 | 1 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | | 830.00 | 18 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 195.00 | 1 408 195.00 | | 1 408 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 473.00 | 326 473.00 | | 326 473.00 |
UX Autres créances clients | 891 275.00 | | | 891 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 260 685.00 | | | 260 685.00 |
VC Groupe et associés | 704 645.00 | | | 704 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 888.00 | 519 888.00 | | 519 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
VP Divers | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 953.00 | 1 953 630.00 | 323.00 | 1 953 953.00 |
VW T.V.A. | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 212.00 | 2 466 212.00 | | 2 466 212.00 |