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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 432.00 | 77.00 | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 047.00 | 71 760.00 | 5 287.00 | 77 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 921.00 | 84 193.00 | 18 728.00 | 102 921.00 |
BT Marchandises | 134 853.00 | 855.00 | 133 997.00 | 134 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 491.00 | 78 417.00 | 199 073.00 | 277 491.00 |
BZ Autres créances | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 214.00 | 79 273.00 | 413 941.00 | 493 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 136.00 | 163 466.00 | 432 669.00 | 596 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 817.00 | 1 373.00 | | -73 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 633.00 | -75 191.00 | | -169 633.00 |
DL TOTAL (I) | 59 048.00 | 228 682.00 | | 59 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 688.00 | 48 943.00 | | 19 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 1 962.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 363.00 | 264 906.00 | | 263 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 452.00 | 93 731.00 | | 89 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 621.00 | 409 545.00 | | 373 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 669.00 | 638 227.00 | | 432 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 504.00 | 409 545.00 | | 372 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 688.00 | 48 943.00 | | 19 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 615.00 | | 2 307.00 | 100 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 741.00 | | 2 307.00 | 74 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 482.00 | 5 711.00 | | 78 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 317.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 366.00 | 5 395.00 | | 66 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 976.00 | 855.00 | 976.00 | 976.00 |
6T Sur comptes clients | 104 877.00 | 73 631.00 | 100 090.00 | 104 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 853.00 | 74 486.00 | 101 066.00 | 105 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 853.00 | 74 486.00 | 101 066.00 | 105 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 486.00 | 101 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 363.00 | 263 363.00 | | 263 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 211 455.00 | | | 211 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
VB T. V. A. | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VC Groupe et associés | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 587.00 | 291 187.00 | 79 400.00 | 370 587.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 505.00 | 372 505.00 | | 372 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |