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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
BZ Autres créances | 340 677.00 | | 340 677.00 | 340 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 627.00 | | 603 627.00 | 603 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 627.00 | | 603 627.00 | 603 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 212.00 | 66 742.00 | | 176 212.00 |
DL TOTAL (I) | 424 807.00 | 315 337.00 | | 424 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 668.00 | 6 028.00 | | 61 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 152.00 | 87 246.00 | | 117 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 820.00 | 93 275.00 | | 178 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 627.00 | 408 611.00 | | 603 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 820.00 | 93 275.00 | | 178 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 052.00 | | 868 052.00 | 868 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 052.00 | | 868 052.00 | 868 052.00 |
FM Production stockée | | | -21 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 526.00 | 2 308.00 | | 3 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 568.00 | 19 072.00 | | 57 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 115.00 | 515 292.00 | | 862 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 903.00 | 448 550.00 | | 685 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 212.00 | 66 742.00 | | 176 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UX Autres créances clients | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VC Groupe et associés | 332 134.00 | 332 134.00 | | 332 134.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 091.00 | 518 091.00 | | 518 091.00 |
VW T.V.A. | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |