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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
AP Constructions | 922 307.00 | 463 564.00 | 458 743.00 | 922 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 340.00 | 356 350.00 | 95 990.00 | 452 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 709.00 | | 1 335 709.00 | 1 335 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
BF Prêts | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 400.00 | 819 915.00 | 2 641 485.00 | 3 461 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
BZ Autres créances | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
CF Disponibilités | 4 143 620.00 | | 4 143 620.00 | 4 143 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 904.00 | | 4 427 904.00 | 4 427 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 303.00 | 819 915.00 | 7 069 389.00 | 7 889 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423 794.00 | | | 1 423 794.00 |
CU Autres participations | 460 304.00 | | 460 304.00 | 460 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 365 591.00 | 4 035 226.00 | | 4 365 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 227.00 | 330 365.00 | | 724 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 518.00 | 4 461 291.00 | | 5 185 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 420.00 | 258 582.00 | | 182 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 064.00 | 462 697.00 | | 686 064.00 |
EA Autres dettes | 1 015 387.00 | 780 836.00 | | 1 015 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 870.00 | 1 502 115.00 | | 1 883 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 389.00 | 5 963 406.00 | | 7 069 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 870.00 | 1 502 115.00 | | 1 883 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 974.00 | 167.00 | 4 270 141.00 | 4 269 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 974.00 | 167.00 | 4 270 141.00 | 4 269 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 506.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 937.00 | 4 130.00 | | 27 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 320.00 | 9 000.00 | | 51 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 21 033.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 21 033.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 129.00 | 10 378.00 | | 18 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 129.00 | 10 378.00 | | 18 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 010.00 | 10 655.00 | | -18 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 978.00 | 99 141.00 | | 256 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 248.00 | 3 560 816.00 | | 4 298 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 020.00 | 3 230 451.00 | | 3 574 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 227.00 | 330 365.00 | | 724 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 190.00 | 4 545.00 | | 5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 302.00 | | 7 098.00 | 3 454 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 599.00 | | 7 048.00 | 1 367 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 097.00 | | 50.00 | 1 987 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 064.00 | 686 064.00 | | 686 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 387.00 | 1 015 387.00 | | 1 015 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423 794.00 | 1 423 794.00 | | 1 423 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 024.00 | 280 024.00 | | 280 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 818.00 | 1 703 818.00 | | 1 703 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 871.00 | 1 883 871.00 | | 1 883 871.00 |