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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 841.00 | 333 366.00 | 20 475.00 | 353 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 598.00 | 350 619.00 | 47 980.00 | 398 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 119 240.00 | -119 240.00 | |
BT Marchandises | 187 794.00 | | 187 791.00 | 187 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 599.00 | | 1 149 599.00 | 1 149 599.00 |
BZ Autres créances | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 530 958.00 | | 530 956.00 | 530 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 127.00 | 119 240.00 | 1 948 887.00 | 2 068 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 726.00 | 469 859.00 | 1 996 867.00 | 2 466 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 886 011.00 | | | 886 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 892.00 | | | 230 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 678.00 | | | 1 124 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 947.00 | | | 566 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 486.00 | | | 297 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 189.00 | | | 872 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 867.00 | | | 1 996 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 189.00 | | | 872 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 170.00 | 15 085.00 | 3 617 255.00 | 3 602 170.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 370.00 | 15 085.00 | 3 624 455.00 | 3 609 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 316.00 | | | 3 626 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 424.00 | | | 3 395 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 892.00 | | | 230 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 781.00 | | 6 817.00 | 391 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 276.00 | | 6 817.00 | 364 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 883.00 | 5 735.00 | | 344 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 883.00 | 5 735.00 | | 344 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 974.00 | 30 266.00 | | 88 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 974.00 | 30 266.00 | | 88 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 974.00 | 30 266.00 | | 88 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 947.00 | 566 947.00 | | 566 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 689.00 | 1 108 689.00 | | 1 108 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
VB T. V. A. | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 211.00 | 1 308 450.00 | 64 762.00 | 1 373 211.00 |
VW T.V.A. | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 189.00 | 872 189.00 | | 872 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
ST Autres comptes | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 434.00 | | | 720 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 727.00 | | | 304 727.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 907.00 | | | 227 907.00 |