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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 327.00 | | 2 012 327.00 | 2 012 327.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 696.00 | 1 181.00 | 73 514.00 | 74 696.00 |
CF Disponibilités | 4 664 366.00 | | 4 664 366.00 | 4 664 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 287.00 | 1 181.00 | 4 738 105.00 | 4 739 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 614.00 | 1 181.00 | 6 750 432.00 | 6 751 614.00 |
CU Autres participations | 2 012 327.00 | | 2 012 327.00 | 2 012 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 744.00 | | | 377 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 957.00 | | | 1 442 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 172.00 | | | 1 336 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 361.00 | | | -951 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 513.00 | | | 2 315 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 891.00 | | | 4 429 891.00 |
ED (V) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 432.00 | | | 6 750 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 891.00 | | | 4 429 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 552.00 | | | 691 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 552.00 | | | 691 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 552.00 | | | -691 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 532.00 | | | 1 020 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 361.00 | | | -951 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 297.00 | | | 2 477 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 970.00 | 2 012 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 970.00 | 2 012 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 297.00 | | | 2 477 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 892.00 | 4 429 892.00 | | 4 429 892.00 |