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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680.00 | 5 601.00 | 3 079.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 744.00 | 56 809.00 | 21 936.00 | 78 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 762.00 | 63 582.00 | 84 180.00 | 147 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 495.00 | 812.00 | 14 683.00 | 15 495.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 315 628.00 | | 315 628.00 | 315 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 171.00 | 812.00 | 389 359.00 | 390 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 933.00 | 64 394.00 | 473 539.00 | 537 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
DL TOTAL (I) | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
DP Provisions pour risques | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 446.00 | | | 244 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 539.00 | | | 473 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 379.00 | | | 242 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FG Production vendue services | 885 232.00 | | 885 232.00 | 885 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 809.00 | | 887 809.00 | 887 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 576.00 | | | 937 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 452.00 | | | 844 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 799.00 | | 21 658.00 | 450 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 035.00 | 26 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 695.00 | 147 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 87 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 069.00 | | 5 015.00 | 84 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 288.00 | | 16 643.00 | 333 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 970.00 | 9 272.00 | 1 660.00 | 55 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 798.00 | 9 272.00 | 1 660.00 | 54 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 844.00 | 7 149.00 | 10 844.00 | 10 844.00 |
6T Sur comptes clients | 9 217.00 | | 8 405.00 | 9 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 217.00 | | 8 405.00 | 9 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 061.00 | 7 149.00 | 19 249.00 | 20 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
UX Autres créances clients | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 1 014.00 | 2 066.00 | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659.00 | 29 020.00 | 27 639.00 | 56 659.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 446.00 | 242 379.00 | 2 066.00 | 244 446.00 |