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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 602.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 314.00 | |
AP Constructions | | | 40 685 502.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 167 369 470.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 790.00 | 192 402.00 | 65 389.00 | 257 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 23 354 715.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 803.00 | 206 737.00 | 1 096 066.00 | 1 302 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 146.00 | | 1 015 146.00 | 1 015 146.00 |
BZ Autres créances | 3 488 179.00 | | 3 488 179.00 | 3 488 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 839 210.00 | |
CF Disponibilités | 2 148 662.00 | | 2 148 662.00 | 2 148 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 392.00 | | 451 392.00 | 451 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 379.00 | | 7 103 379.00 | 7 103 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 181.00 | 206 737.00 | 8 199 445.00 | 8 406 181.00 |
CU Autres participations | 196 407.00 | | 196 407.00 | 196 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 149.00 | 2 101 149.00 | | 2 101 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 115.00 | 210 115.00 | | 210 115.00 |
DG Autres réserves | -3 585 732.00 | -2 336 443.00 | | -3 585 732.00 |
DH Report à nouveau | 2 785 953.00 | 1 764 798.00 | | 2 785 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 145.00 | 1 471 155.00 | | 1 002 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 375.00 | 5 682 230.00 | | 6 234 375.00 |
DP Provisions pour risques | 70 786.00 | 1 498.00 | | 70 786.00 |
DQ Provisions pour charges | | 222 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 786.00 | 224 075.00 | | 70 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 142 329.00 | 44 477 455.00 | | 40 142 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 044 570.00 | 3 044 570.00 | | 3 044 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 138 773.00 | 401 434 714.00 | | 313 138 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14 653.00 | -14 653.00 | | -14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 285.00 | 144 655.00 | | 604 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 867.00 | 995 020.00 | | 1 077 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 636 992.00 | 17 636 045.00 | | 15 636 992.00 |
EA Autres dettes | 254 261.00 | 41 907.00 | | 254 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 657.00 | 24 079.00 | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 069.00 | 1 220 661.00 | | 1 965 069.00 |
ED (V) | | -5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 445.00 | 6 902 891.00 | | 8 199 445.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 848 928.00 | 207 508.00 | | 1 848 928.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 9 657.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -32.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 9 625.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 870 758.00 | |
FG Production vendue services | 3 494 196.00 | | 3 494 196.00 | 3 494 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 196.00 | | 3 494 196.00 | 3 494 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 463.00 | 10 000.00 | | 332 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 171 270.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 141.00 | 92 175.00 | | 260 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 903.00 | 4 375 765.00 | | 3 521 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 758.00 | 2 904 610.00 | | 2 519 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 145.00 | 1 471 155.00 | | 1 002 145.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -96 568.00 | 352 634.00 | | -96 568.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 846 739.00 | 207 477.00 | | 1 846 739.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 846 740.00 | 207 476.00 | | 1 846 740.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 848 928.00 | 207 508.00 | | 1 848 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 314.00 | | 792 463.00 | 523 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 1 030 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 975.00 | 1 302 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 199.00 | 14 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 257 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 736.00 | | 22 463.00 | 244 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 045.00 | | 770 000.00 | 261 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 864.00 | 24 480.00 | 12 607.00 | 194 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 534.00 | | 3 199.00 | 17 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 330.00 | 24 480.00 | 9 408.00 | 177 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 64 271.00 | 324.00 | 63 947.00 | 64 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 146.00 | 1 015 146.00 | | 1 015 146.00 |
VB T. V. A. | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 408 027.00 | 3 408 027.00 | | 3 408 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 392.00 | 162 679.00 | 288 713.00 | 451 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 987.00 | 4 666 327.00 | 352 660.00 | 5 018 987.00 |