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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 958.00 | 9 876.00 | 60 081.00 | 69 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 447.00 | 76 688.00 | 12 758.00 | 89 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 810.00 | 98 456.00 | 10 354.00 | 108 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 614.00 | 185 020.00 | 106 594.00 | 291 614.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 435.00 | 28 530.00 | 502 905.00 | 531 435.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CF Disponibilités | 221 464.00 | | 221 464.00 | 221 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 761.00 | 28 530.00 | 752 231.00 | 780 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 375.00 | 213 550.00 | 858 825.00 | 1 072 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 422.00 | 357 422.00 | | 357 422.00 |
DH Report à nouveau | -3 236.00 | -73 101.00 | | -3 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 110.00 | 69 865.00 | | 132 110.00 |
DL TOTAL (I) | 494 680.00 | 362 571.00 | | 494 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 3 078.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 378.00 | 125 693.00 | | 149 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 074.00 | 90 295.00 | | 181 074.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | 13 411.00 | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 145.00 | 232 477.00 | | 364 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 825.00 | 595 048.00 | | 858 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 145.00 | 232 477.00 | | 364 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 497.00 | | 15 427.00 | 285 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 310.00 | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 097.00 | | 6 117.00 | 262 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 9 310.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 797.00 | 17 223.00 | | 167 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 797.00 | 17 223.00 | | 167 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 506.00 | 28 530.00 | 23 506.00 | 23 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 506.00 | 28 530.00 | 23 506.00 | 23 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 506.00 | 28 530.00 | 23 506.00 | 23 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 531 435.00 | 531 435.00 | | 531 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 770.00 | 580 770.00 | | 580 770.00 |
VW T.V.A. | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 145.00 | 364 145.00 | | 364 145.00 |