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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 540 551.00 | | 540 551.00 | 540 551.00 |
AP Constructions | 5 031 611.00 | 2 858 945.00 | 2 172 666.00 | 5 031 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 375.00 | 82 555.00 | 4 820.00 | 87 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 015.00 | 2 993 255.00 | 2 725 759.00 | 5 719 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 278.00 | | 128 278.00 | 128 278.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 058.00 | | 216 058.00 | 216 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 073.00 | 2 993 255.00 | 2 941 817.00 | 5 935 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 869 612.00 | 768 217.00 | | 869 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 592.00 | 311 395.00 | | 183 592.00 |
DK Provisions réglementées | 308 238.00 | 312 146.00 | | 308 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 188.00 | 1 405 503.00 | | 1 375 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 260.00 | 613 793.00 | | 337 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 541.00 | 1 221 638.00 | | 1 162 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 14 770.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | 20 768.00 | | 35 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 926.00 | 13 126.00 | | 23 926.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 206.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 628.00 | 2 029 118.00 | | 1 566 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 817.00 | 3 434 621.00 | | 2 941 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 706.00 | 1 691 857.00 | | 1 408 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 154.00 | | 502 154.00 | 502 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 154.00 | | 502 154.00 | 502 154.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 125.00 | 172 125.00 | | 22 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 218.00 | 17 079.00 | | 18 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 218.00 | 135 829.00 | | 18 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 907.00 | 36 296.00 | | 3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 194.00 | 121 098.00 | | 66 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 283.00 | 844 455.00 | | 524 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 690.00 | 533 060.00 | | 340 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 592.00 | 311 395.00 | | 183 592.00 |