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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 368 000.00 | 14 690.00 | 353 310.00 | 368 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 925.00 | | 260 925.00 | 260 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 776.00 | 14 690.00 | 677 087.00 | 691 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 123.00 | | 1 000 123.00 | 1 000 123.00 |
CF Disponibilités | 274 757.00 | | 274 757.00 | 274 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 361.00 | | 1 320 361.00 | 1 320 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 137.00 | 14 690.00 | 1 997 448.00 | 2 012 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 962 639.00 | 1 967 504.00 | | 1 962 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | -4 865.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 023.00 | 1 979 408.00 | | 1 982 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | 11 056.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 842.00 | | 2 624.00 |
EA Autres dettes | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 425.00 | 14 820.00 | | 15 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 448.00 | 1 994 229.00 | | 1 997 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 425.00 | 14 820.00 | | 15 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 216.00 | 5 260.00 | | 65 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 601.00 | 10 126.00 | | 62 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | -4 865.00 | | 2 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 720.00 | | 345 056.00 | 346 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 343 000.00 | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 720.00 | | 2 056.00 | 261 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044.00 | 5 645.00 | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 044.00 | 5 645.00 | | 9 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 925.00 | | 260 925.00 | 260 925.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 407.00 | 45 481.00 | 260 925.00 | 306 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |