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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 965.00 | 645 805.00 | 77 160.00 | 722 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 1 395.00 | 10 080.00 | 11 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 932.00 | 23 815.00 | 117.00 | 23 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 407.00 | 671 015.00 | 142 393.00 | 813 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 277.00 | 88 686.00 | 3 179 591.00 | 3 268 277.00 |
BZ Autres créances | 2 508 754.00 | | 2 508 754.00 | 2 508 754.00 |
CF Disponibilités | 274 813.00 | | 274 813.00 | 274 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 386.00 | 88 686.00 | 5 971 700.00 | 6 060 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 793.00 | 759 700.00 | 6 114 093.00 | 6 873 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DH Report à nouveau | 2 514 893.00 | 2 514 893.00 | | 2 514 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 809.00 | 942 344.00 | | 1 060 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 261.00 | 3 572 796.00 | | 3 691 261.00 |
DP Provisions pour risques | 22 470.00 | 3 500.00 | | 22 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 470.00 | 3 500.00 | | 22 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 303.00 | 55 769.00 | | 912 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 313.00 | 123 543.00 | | 187 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 076.00 | 744 860.00 | | 862 076.00 |
EA Autres dettes | 337 200.00 | 120 000.00 | | 337 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 469.00 | 65 345.00 | | 101 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 362.00 | 1 109 518.00 | | 2 400 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 093.00 | 4 685 814.00 | | 6 114 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 303.00 | | | 912 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 691 727.00 | | 2 691 727.00 | 2 691 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 505.00 | | 2 697 505.00 | 2 697 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 11 463.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | 11 463.00 | | 6 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 470.00 | 6 763.00 | | 22 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 945.00 | 18 226.00 | | 28 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 445.00 | -6 763.00 | | -25 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 519.00 | 85 477.00 | | 91 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 716.00 | 2 303 009.00 | | 2 753 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 906.00 | 1 360 665.00 | | 1 692 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 809.00 | 942 344.00 | | 1 060 809.00 |