| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 047.00 | 8 686.00 | 1 361.00 | 10 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 881 775.00 | 444 258.00 | 3 437 517.00 | 3 881 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 002.00 | 566 412.00 | 4 543 590.00 | 5 110 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 759.00 | | 1 410 759.00 | 1 410 759.00 |
BZ Autres créances | 150 680.00 | 24 891.00 | 125 789.00 | 150 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828 656.00 | | 1 828 656.00 | 1 828 656.00 |
CF Disponibilités | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 879.00 | | 363 879.00 | 363 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 469.00 | 24 891.00 | 3 983 578.00 | 4 008 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 471.00 | 591 303.00 | 8 527 169.00 | 9 118 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 915 775.00 | | | 3 915 775.00 |
CU Autres participations | 1 126 363.00 | 55 651.00 | 1 070 712.00 | 1 126 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 997 709.00 | 5 353 384.00 | | 4 997 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 110.00 | 1 644 325.00 | | 1 473 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 512 742.00 | 7 039 633.00 | | 6 512 742.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 3 483 654.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 131.00 | 1 082 660.00 | | 1 031 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 516.00 | 865 449.00 | | 191 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 365.00 | 512 481.00 | | 519 365.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 439 443.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 426.00 | 6 383 688.00 | | 1 744 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 169.00 | 13 423 321.00 | | 8 527 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 426.00 | 6 383 688.00 | | 1 744 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 524.00 | | 4 913 524.00 | 4 913 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 524.00 | | 4 913 524.00 | 4 913 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 924.00 | 38 757.00 | | 121 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 045.00 | 132.00 | | 335 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 045.00 | 132.00 | | 605 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 045.00 | 8 006.00 | | -605 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 058.00 | 5 024 354.00 | | 5 589 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 948.00 | 3 380 029.00 | | 4 115 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 110.00 | 1 644 325.00 | | 1 473 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 290.00 | | 1 041 850.00 | 4 714 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 138.00 | 5 042 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 138.00 | 5 110 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | | 2 000.00 | 8 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 426.00 | | 1 039 850.00 | 4 648 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 864.00 | 639.00 | | 65 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 639.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 442 580.00 | | | 4 442 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 799.00 | | | 524 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 799.00 | 270 000.00 | | 524 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 516.00 | 191 516.00 | | 191 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 856.00 | 173 856.00 | | 173 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 881 775.00 | 3 881 775.00 | | 3 881 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 759.00 | | | 1 410 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VC Groupe et associés | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 131.00 | 1 031 131.00 | | 1 031 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474 306.00 | | | 3 474 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 879.00 | | | 363 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 092.00 | 5 841 092.00 | | 5 841 092.00 |
VW T.V.A. | 186 091.00 | 186 091.00 | | 186 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 426.00 | 1 744 426.00 | | 1 744 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 372.00 | 16 402.00 | | 20 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929 245.00 | 1 871 336.00 | | 1 929 245.00 |
ST Autres comptes | 237 921.00 | 194 653.00 | | 237 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 287.00 | 43 431.00 | | 48 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 646.00 | 17 528.00 | | 23 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 018.00 | 33 930.00 | | 44 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 277.00 | 273 115.00 | | 505 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 442.00 | 258 343.00 | | 156 442.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 215 454.00 | 2 109 420.00 | | 2 215 454.00 |