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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 834.00 | 11 750.00 | 103 084.00 | 114 834.00 |
AP Constructions | 1 443 819.00 | 507 172.00 | 936 647.00 | 1 443 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 711.00 | 530.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 234.00 | 50 465.00 | 5 769.00 | 56 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 104.00 | | 428 104.00 | 428 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 1 319 697.00 | | 1 319 697.00 | 1 319 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 198 733.00 | 1 921 927.00 | 15 276 806.00 | 17 198 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
BZ Autres créances | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 663.00 | | 603 663.00 | 603 663.00 |
CF Disponibilités | 3 629 862.00 | | 3 629 862.00 | 3 629 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 327.00 | | 4 367 327.00 | 4 367 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 566 060.00 | 1 921 927.00 | 19 644 133.00 | 21 566 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 901.00 | | | 203 901.00 |
CU Autres participations | 13 827 886.00 | 1 351 829.00 | 12 476 057.00 | 13 827 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 611 520.00 | 3 611 520.00 | | 3 611 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 838.00 | 1 052 838.00 | | 1 052 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 152.00 | 361 152.00 | | 361 152.00 |
DG Autres réserves | 9 124 448.00 | 10 813 332.00 | | 9 124 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 552.00 | 949 954.00 | | -120 552.00 |
DL TOTAL (I) | 14 029 406.00 | 16 788 796.00 | | 14 029 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366 837.00 | 5 817 320.00 | | 5 366 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779.00 | 13 501.00 | | 49 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 78 393.00 | | 25 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 099.00 | 155 426.00 | | 141 099.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 119 745.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 540.00 | 6 184 385.00 | | 5 604 540.00 |
ED (V) | 10 187.00 | 1 242.00 | | 10 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 644 133.00 | 22 976 690.00 | | 19 644 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 815.00 | 5 331 811.00 | | 4 307 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 908 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 145 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 277 448.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 423 271.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 330 262.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 894 203.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 1 529 068.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 819.00 | 165 877.00 | | -29 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 039.00 | 3 291 512.00 | | 974 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 591.00 | 2 341 558.00 | | 1 094 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 552.00 | 949 954.00 | | -120 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 375 580.00 | | 237 069.00 | 17 375 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 836.00 | 15 582 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 915.00 | 17 198 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 1 616 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 207.00 | | | 1 617 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758 373.00 | | 237 069.00 | 15 758 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 720.00 | 70 457.00 | 1 079.00 | 500 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 720.00 | 70 457.00 | 1 079.00 | 500 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 099.00 | 141 099.00 | | 141 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 104.00 | 98 400.00 | 329 704.00 | 428 104.00 |
UP Prêts | 1 319 697.00 | 105 501.00 | 1 214 196.00 | 1 319 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 366 837.00 | 1 059 022.00 | 3 035 702.00 | 5 366 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 370.00 | | | 471 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 667.00 | 337 656.00 | 1 550 011.00 | 1 887 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 158.00 | 1 286 343.00 | 3 035 702.00 | 5 594 158.00 |