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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 597.00 | 91 130.00 | 104 467.00 | 195 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 152.00 | 91 691.00 | 6 176 461.00 | 6 268 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 1 276 780.00 | | 1 276 780.00 | 1 276 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 595.00 | | 1 285 595.00 | 1 285 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 747.00 | 91 691.00 | 7 462 056.00 | 7 553 747.00 |
CU Autres participations | 6 055 405.00 | | 6 055 405.00 | 6 055 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 824.00 | 1 928 151.00 | | 1 330 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 076.00 | 52 627.00 | | 2 585 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 267.00 | 3 089 146.00 | | 5 024 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 412.00 | 39 400.00 | | 2 119 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 739.00 | 107 552.00 | | 118 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 8 517.00 | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 412.00 | 11 505.00 | | 187 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 789.00 | 166 974.00 | | 2 437 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 056.00 | 3 256 121.00 | | 7 462 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 195.00 | 148 372.00 | | 2 108 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 416.00 | |
GE Autres charges | | | 25 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 576 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 44.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 44.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -44.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 781.00 | 36 421.00 | | 64 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 652.00 | 307 204.00 | | 2 881 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 575.00 | 254 577.00 | | 296 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 076.00 | 52 627.00 | | 2 585 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 184.00 | | 3 095 968.00 | 3 172 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 268 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 597.00 | | | 195 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 026.00 | | 3 095 968.00 | 2 976 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 275.00 | 39 416.00 | | 52 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 39 416.00 | | 51 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 280.00 | 257 280.00 | | 257 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 602.00 | 10 407.00 | 2 108 195.00 | 2 118 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880.00 | 4 716.00 | 164.00 | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 789.00 | 329 594.00 | 2 108 195.00 | 2 437 789.00 |