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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 388.00 | 67 062.00 | 5 326.00 | 72 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 313 775.00 | 20 275 724.00 | 17 038 051.00 | 37 313 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 715.00 | | 270 715.00 | 270 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 669 378.00 | 20 342 786.00 | 17 326 592.00 | 37 669 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 512.00 | 902 494.00 | 3 759 018.00 | 4 661 512.00 |
BZ Autres créances | 1 762 275.00 | | 1 762 275.00 | 1 762 275.00 |
CF Disponibilités | 2 262 210.00 | | 2 262 210.00 | 2 262 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 236.00 | 902 494.00 | 7 840 742.00 | 8 743 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 412 614.00 | 21 245 279.00 | 25 167 334.00 | 46 412 614.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 705 743.00 | 5 084 739.00 | | 4 705 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 290.00 | 169 004.00 | | 226 290.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 421.00 | 5 589 131.00 | | 5 267 421.00 |
DP Provisions pour risques | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 280.00 | 864 240.00 | | 969 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 534.00 | 864 240.00 | | 1 030 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 078.00 | 1 645.00 | | 5 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 298 842.00 | 8 171 308.00 | | 16 298 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 266.00 | 329 815.00 | | 458 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 374.00 | 1 104 261.00 | | 1 162 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 633.00 | 542 432.00 | | 753 633.00 |
EA Autres dettes | 128 186.00 | -334 962.00 | | 128 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 869 379.00 | 9 814 499.00 | | 18 869 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 167 334.00 | 16 267 870.00 | | 25 167 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FG Production vendue services | 9 849 154.00 | | 9 849 154.00 | 9 849 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 154.00 | | 10 273 154.00 | 10 273 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 309 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 030 534.00 | |
GE Autres charges | | | 144 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 259.00 | 88 276.00 | | -4 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977 231.00 | 1 303 305.00 | | 1 977 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972 973.00 | 1 391 581.00 | | 1 972 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 10 254.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 465.00 | 738 872.00 | | 997 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 589.00 | 749 126.00 | | 997 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 384.00 | 642 455.00 | | 975 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 542.00 | 67 171.00 | | 83 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 285 924.00 | 10 765 319.00 | | 13 285 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 059 634.00 | 10 596 314.00 | | 13 059 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 290.00 | 169 004.00 | | 226 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 205 518.00 | | 12 247 153.00 | 28 205 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783 293.00 | 37 669 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783 293.00 | 37 656 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200 518.00 | | 12 239 653.00 | 28 200 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618 547.00 | 3 724 239.00 | | 16 618 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618 547.00 | 3 724 239.00 | | 16 618 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 240.00 | 1 030 534.00 | 864 240.00 | 864 240.00 |
6T Sur comptes clients | 861 510.00 | 211 118.00 | 170 135.00 | 861 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 510.00 | 211 118.00 | 170 135.00 | 861 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 750.00 | 1 241 652.00 | 1 034 375.00 | 1 725 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 266.00 | | 458 266.00 | 458 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 374.00 | 1 162 374.00 | | 1 162 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 709.00 | 3 576 709.00 | | 3 576 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084 803.00 | | 1 084 803.00 | 1 084 803.00 |
VB T. V. A. | 652 600.00 | 652 600.00 | | 652 600.00 |
VC Groupe et associés | 713 700.00 | | 713 700.00 | 713 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298 842.00 | 3 950 235.00 | 12 348 608.00 | 16 298 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 973.00 | 371 973.00 | | 371 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 515.00 | 4 682 012.00 | 1 803 503.00 | 6 485 515.00 |
VW T.V.A. | 622 637.00 | 622 637.00 | | 622 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 869 380.00 | 6 057 428.00 | 12 811 952.00 | 18 869 380.00 |