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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 15 926.00 | 338.00 | 16 264.00 |
AP Constructions | 55 053.00 | 22 377.00 | 32 676.00 | 55 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 838.00 | 91 218.00 | 9 620.00 | 100 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 009.00 | 129 522.00 | 48 487.00 | 178 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 973.00 | 129 522.00 | 173 451.00 | 302 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 799.00 | 95 393.00 | | 58 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 613.00 | -36 594.00 | | -22 613.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | 3 631.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 44 946.00 | 70 852.00 | | 44 946.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 28 010.00 | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 292.00 | 98 535.00 | | 82 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 247.00 | 35 412.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 505.00 | 161 957.00 | | 126 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 451.00 | 242 809.00 | | 173 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 505.00 | 120 766.00 | | 126 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 524 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 293.00 | 2 775.00 | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | 2 775.00 | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 542.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 2 234.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 566.00 | 627 762.00 | | 538 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 179.00 | 664 357.00 | | 561 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 613.00 | -36 594.00 | | -22 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 118.00 | | 2 091.00 | 178 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 178 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 155 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | | 2 091.00 | 156 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 875.00 | 78 021.00 | 5 854.00 | 83 875.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 505.00 | 126 505.00 | | 126 505.00 |