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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 609.00 | 87 098.00 | 2 511.00 | 89 609.00 |
040 Immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 604.00 | 93 211.00 | 3 393.00 | 96 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
060 Stock marchandises | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 572.00 | 6 707.00 | 345 865.00 | 352 572.00 |
072 Créances – Autres | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
084 Disponibilités | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 775.00 | 6 707.00 | 418 068.00 | 424 775.00 |
110 Total général Actif | 521 378.00 | 99 917.00 | 421 461.00 | 521 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 466 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 876.00 | | | 505 876.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
230 Autres produits | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 911.00 | | | 538 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 521.00 | | | 221 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 193 919.00 | | | 193 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 465.00 | | | 207 465.00 |
252 Charges sociales | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
262 Autres charges | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 634.00 | | | 683 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 723.00 | | | -144 723.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 606.00 | | | -145 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 730.00 | | | 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 632.00 | | | 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 828.00 | | | 828.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |