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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 806.00 | 94 260.00 | 75 545.00 | 169 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 751.00 | 95 772.00 | 390 979.00 | 486 751.00 |
BT Marchandises | 648 149.00 | 63 022.00 | 585 127.00 | 648 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 012.00 | | 326 012.00 | 326 012.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 170.00 | 63 022.00 | 985 148.00 | 1 048 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 922.00 | 158 794.00 | 1 376 128.00 | 1 534 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 048.00 | 1 076 136.00 | | 1 142 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 845.00 | 65 911.00 | | 96 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 893.00 | 1 186 048.00 | | 1 282 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 676.00 | 39 087.00 | | 16 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 8 728.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 48 152.00 | | 18 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 998.00 | 33 246.00 | | 34 998.00 |
EA Autres dettes | 12 421.00 | 14 708.00 | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 234.00 | 143 923.00 | | 93 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 128.00 | 1 329 972.00 | | 1 376 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 707.00 | | 1 707 707.00 | 1 707 707.00 |
FG Production vendue services | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 319.00 | | 1 717 319.00 | 1 717 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 730.00 | |
GE Autres charges | | | 23 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 469.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 2 469.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 130.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 1 130.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 426.00 | 1 339.00 | | 13 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | 19 530.00 | | 31 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 269.00 | 1 593 924.00 | | 1 739 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 424.00 | 1 528 012.00 | | 1 642 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 845.00 | 65 911.00 | | 96 845.00 |