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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 156.00 | 32 378.00 | 3 778.00 | 36 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 881.00 | 18 698.00 | 182.00 | 18 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 522.00 | 280 165.00 | 1 159 357.00 | 1 439 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 469.00 | 38 648.00 | 24 821.00 | 63 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 731.00 | 204 665.00 | 75 065.00 | 279 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 709.00 | 251 222.00 | 11 486.00 | 262 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 329.00 | | 234 329.00 | 234 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 515.00 | 825 777.00 | 1 519 737.00 | 2 345 515.00 |
BT Marchandises | 108 237.00 | | 108 237.00 | 108 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 013.00 | 156 799.00 | 801 213.00 | 958 013.00 |
BZ Autres créances | 374 596.00 | | 374 596.00 | 374 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 400 819.00 | | 400 819.00 | 400 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 230.00 | 156 799.00 | 1 712 430.00 | 1 869 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 745.00 | 982 577.00 | 3 232 168.00 | 4 214 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 598.00 | | | 218 598.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 465.00 | | | 422 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
DH Report à nouveau | -619 562.00 | | | -619 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273 334.00 | | | -1 273 334.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 800.00 | | | -1 237 800.00 |
DP Provisions pour risques | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 081.00 | | | 253 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 053.00 | | | 230 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 451.00 | | | 1 210 451.00 |
EA Autres dettes | 2 744 452.00 | | | 2 744 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 038.00 | | | 4 438 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 168.00 | | | 3 232 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 438 038.00 | | | 4 438 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 905.00 | | | 252 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 463.00 | | 65 052.00 | 2 280 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 924.00 | | 22 949.00 | 1 498 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 285.00 | | 20 154.00 | 522 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 096.00 | | 21 947.00 | 223 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 898.00 | 29 714.00 | | 515 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 383.00 | 995.00 | | 31 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 364.00 | 2 982.00 | | 54 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 150.00 | 25 737.00 | | 430 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 730.00 | 17 000.00 | 28 800.00 | 43 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 165.00 | | | 280 165.00 |
6T Sur comptes clients | 53 080.00 | 103 719.00 | | 53 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 245.00 | 103 719.00 | | 333 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 975.00 | 120 719.00 | 28 800.00 | 376 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 002.00 | 28 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 053.00 | 230 053.00 | | 230 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 606.00 | 545 606.00 | | 545 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 051.00 | 294 051.00 | | 294 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744 452.00 | 2 744 452.00 | | 2 744 452.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 329.00 | | 234 329.00 | 234 329.00 |
UX Autres créances clients | 739 415.00 | 739 415.00 | | 739 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 905.00 | 252 905.00 | | 252 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 480.00 | 1 141 552.00 | 462 928.00 | 1 604 480.00 |
VW T.V.A. | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 038.00 | 4 438 038.00 | | 4 438 038.00 |