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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 8 476.00 | 1 797.00 | 10 273.00 |
AP Constructions | 269 688.00 | 243 884.00 | 25 804.00 | 269 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 367.00 | 800 930.00 | 417 437.00 | 1 218 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 251.00 | 288 135.00 | 21 116.00 | 309 251.00 |
AX Avances et acomptes | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 814.00 | 1 341 424.00 | 1 185 389.00 | 2 526 814.00 |
BT Marchandises | 4 005 831.00 | | 4 005 831.00 | 4 005 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
CF Disponibilités | 848 685.00 | | 848 685.00 | 848 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 825.00 | | 4 939 825.00 | 4 939 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 639.00 | 1 341 424.00 | 6 125 214.00 | 7 466 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 467.00 | 481 467.00 | | 481 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 230 772.00 | | |
DG Autres réserves | 3 612 518.00 | | | 3 612 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 997.00 | 581 746.00 | | 396 997.00 |
DK Provisions réglementées | | 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 622 982.00 | 4 426 336.00 | | 4 622 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 274.00 | 653 051.00 | | 530 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 195.00 | 747 608.00 | | 743 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 688.00 | 31 357.00 | | 82 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 864.00 | 172 892.00 | | 142 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 211.00 | 30 030.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 232.00 | 1 634 939.00 | | 1 502 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 214.00 | 6 061 275.00 | | 6 125 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 195.00 | | | 743 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 648 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 892 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 540 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 203.00 | |
GE Autres charges | | | 51 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 419.00 | 50 000.00 | | 7 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | 3 977.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 90 434.00 | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 943.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 46 199.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | 44 234.00 | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 639.00 | 201 686.00 | | 133 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 196.00 | 6 672 957.00 | | 5 590 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 199.00 | 6 091 211.00 | | 5 193 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 997.00 | 581 746.00 | | 396 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 045.00 | | 192 549.00 | 2 399 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 780.00 | 2 526 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 780.00 | 1 807 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 217.00 | | 3 056.00 | 707 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 878.00 | | 189 494.00 | 1 682 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 299.00 | 92 203.00 | 13 078.00 | 1 262 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 3 242.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 065.00 | 88 961.00 | 13 078.00 | 1 257 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 274.00 | 502 676.00 | 27 598.00 | 530 274.00 |
VI Groupe et associés | 743 195.00 | 743 195.00 | | 743 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 859.00 | 85 310.00 | 2 549.00 | 87 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 232.00 | 1 474 634.00 | 27 598.00 | 1 502 232.00 |