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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 3 671.00 | 1 510.00 | 5 182.00 |
AP Constructions | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 005.00 | 17 680.00 | 4 325.00 | 22 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 443.00 | 24 663.00 | 35 780.00 | 60 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 809.00 | 47 118.00 | 46 690.00 | 93 809.00 |
BT Marchandises | 446 334.00 | 1 751.00 | 444 583.00 | 446 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 546.00 | 1 546.00 | 23 999.00 | 25 546.00 |
BZ Autres créances | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 845.00 | 3 297.00 | 563 547.00 | 566 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 653.00 | 50 415.00 | 610 238.00 | 660 653.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
DG Autres réserves | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
DH Report à nouveau | 104 780.00 | 62 449.00 | | 104 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 501.00 | 59 332.00 | | 36 501.00 |
DL TOTAL (I) | 261 118.00 | 241 617.00 | | 261 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 886.00 | 237 956.00 | | 215 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 2 651.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 912.00 | 77 824.00 | | 98 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 149.00 | 32 994.00 | | 32 149.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 2 836.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 120.00 | 372 852.00 | | 349 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 238.00 | 614 469.00 | | 610 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 939 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 9 500.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 4 139.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | 5 361.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 15 608.00 | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 045.00 | 1 212 136.00 | | 1 023 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 544.00 | 1 152 805.00 | | 986 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 501.00 | 59 332.00 | | 36 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 927.00 | | 8 306.00 | 107 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 93 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 246.00 | | 8 306.00 | 75 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 316.00 | 10 802.00 | | 36 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 1 036.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | 9 766.00 | | 33 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 2 474.00 | 1 934.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 2 474.00 | 1 934.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | 2 474.00 | 1 934.00 | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 886.00 | 48 102.00 | 156 485.00 | 215 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 685.00 | 47 902.00 | 2 783.00 | 50 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 685.00 | 47 902.00 | 7 783.00 | 55 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 120.00 | 181 335.00 | 156 485.00 | 349 120.00 |