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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 1 808.00 | 520.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 521.00 | 44 832.00 | 2 689.00 | 47 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 591.00 | 15 363.00 | 228.00 | 15 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 382.00 | 65 230.00 | 26 151.00 | 91 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 263 908.00 | | 263 908.00 | 263 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 357.00 | | 341 357.00 | 341 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 740.00 | 65 230.00 | 367 509.00 | 432 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DG Autres réserves | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DL TOTAL (I) | 274 868.00 | | | 274 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 509.00 | | | 367 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
FG Production vendue services | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 91 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 63 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 954.00 | 2 477.00 | 1 200.00 | 63 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 314.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 233.00 | 2 163.00 | 1 200.00 | 59 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VI Groupe et associés | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 920.00 | 40 860.00 | 60.00 | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |