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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 571.00 | 167.00 | 738.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 934.00 | 81.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 804.00 | 734 383.00 | 72 421.00 | 806 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 731.00 | 748 107.00 | 101 624.00 | 849 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 879.00 | 5 692.00 | 155 188.00 | 160 879.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CF Disponibilités | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 390.00 | 5 692.00 | 560 699.00 | 566 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 121.00 | 753 799.00 | 662 322.00 | 1 416 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 161.00 | 301 461.00 | | 336 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 511.00 | 34 690.00 | | -4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 382 412.00 | 386 923.00 | | 382 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 408.00 | 247 965.00 | | 172 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 172.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 28 890.00 | | 43 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | 73 029.00 | | 62 235.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 7 156.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 910.00 | 357 212.00 | | 279 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 322.00 | 744 136.00 | | 662 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 718.00 | 191 018.00 | | 167 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
FG Production vendue services | 531 792.00 | | 531 792.00 | 531 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 582.00 | | 540 582.00 | 540 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 635.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040.00 | 24 802.00 | | 12 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 232.00 | 500.00 | | 60 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 272.00 | 25 302.00 | | 72 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 370.00 | 72.00 | | 96 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 098.00 | 25 230.00 | | -24 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 616.00 | 735 907.00 | | 614 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 127.00 | 701 217.00 | | 619 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 511.00 | 34 690.00 | | -4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 805.00 | | 503.00 | 1 114 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 576.00 | 849 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 576.00 | 820 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | 249.00 | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 613.00 | | | 1 085 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 434.00 | | 254.00 | 24 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 440.00 | 103 873.00 | 169 206.00 | 813 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 82.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 951.00 | 103 791.00 | 169 206.00 | 812 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 361.00 | 60 119.00 | 111 241.00 | 171 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
VW T.V.A. | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 959.00 | 167 718.00 | 111 241.00 | 278 959.00 |