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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AP Constructions | 433 443.00 | 422 269.00 | 11 174.00 | 433 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 736.00 | 264 921.00 | 39 815.00 | 304 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 459.00 | 219 986.00 | 473.00 | 220 459.00 |
AX Avances et acomptes | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 906.00 | 911 182.00 | 72 724.00 | 983 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 297 281.00 | | 297 281.00 | 297 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 827.00 | 3 343.00 | 16 484.00 | 19 827.00 |
BZ Autres créances | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 951.00 | 3 343.00 | 673 608.00 | 676 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 857.00 | 914 525.00 | 746 332.00 | 1 660 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -137 043.00 | -40 777.00 | | -137 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 257.00 | -96 266.00 | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | -30 963.00 | -84 220.00 | | -30 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 211.00 | 158 217.00 | | 169 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 228.00 | 278 286.00 | | 475 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 855.00 | 112 503.00 | | 127 855.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 295.00 | 817 792.00 | | 777 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 332.00 | 733 572.00 | | 746 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 987.00 | 799 332.00 | | 767 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109 393.00 | | 5 109 393.00 | 5 109 393.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 727.00 | | 5 171 727.00 | 5 171 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | 1 339.00 | | 1 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 589.00 | 927.00 | | 133 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 589.00 | 927.00 | | 133 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 219.00 | 39 913.00 | | 27 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 219.00 | 39 913.00 | | 27 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 369.00 | -38 986.00 | | 106 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 180.00 | 5 662 636.00 | | 5 309 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 923.00 | 5 758 902.00 | | 5 255 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 257.00 | -96 266.00 | | 53 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 423.00 | | 37 483.00 | 946 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 186.00 | | 37 483.00 | 930 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 257.00 | 15 925.00 | | 895 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 251.00 | 15 925.00 | | 891 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 482.00 | 9 174.00 | 9 308.00 | 18 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 228.00 | 475 228.00 | | 475 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 523.00 | 215 626.00 | 3 897.00 | 219 523.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 295.00 | 767 987.00 | 9 308.00 | 777 295.00 |