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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 25 722.00 | 5 491.00 | 31 213.00 |
AH Fonds commercial | 2 132 512.00 | | 2 132 512.00 | 2 132 512.00 |
AP Constructions | 139 207.00 | 59 761.00 | 79 446.00 | 139 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 993.00 | 60 559.00 | 32 434.00 | 92 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 693.00 | 146 042.00 | 2 279 651.00 | 2 425 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BZ Autres créances | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CF Disponibilités | 2 147 483 647.00 | | 5 708 079.00 | 2 147 483 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 689.00 | | 5 787 689.00 | 5 787 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 383.00 | 146 042.00 | 8 067 340.00 | 8 213 383.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 999.00 | 765 567.00 | | 1 059 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 069.00 | 314 422.00 | | 264 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 059.00 | 1 244 989.00 | | 1 489 059.00 |
DP Provisions pour risques | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 151.00 | 680 969.00 | | 392 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 731.00 | 216 614.00 | | 91 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 103 698.00 | | 61 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 980.00 | 287 096.00 | | 278 980.00 |
EA Autres dettes | 5 698 756.00 | 5 568 548.00 | | 5 698 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 523 044.00 | 6 856 927.00 | | 6 523 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 340.00 | 8 101 917.00 | | 8 067 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 405 841.00 | 6 855 927.00 | | 6 405 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 349.00 | | 2 493 349.00 | 2 493 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 349.00 | | 2 493 349.00 | 2 493 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | 7 845.00 | | 5 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 642.00 | 40 120.00 | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 42 430.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -34 585.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 290.00 | 117 400.00 | | 103 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 229.00 | 3 339 236.00 | | 2 503 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 159.00 | 3 024 813.00 | | 2 239 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 069.00 | 314 422.00 | | 264 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 517.00 | | 36 820.00 | 2 394 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 643.00 | 29 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 2 425 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 760.00 | | 6 966.00 | 2 156 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 348.00 | | 29 854.00 | 202 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 828.00 | 33 214.00 | | 112 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 223.00 | 4 499.00 | | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 605.00 | 28 715.00 | | 91 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698 756.00 | 5 698 756.00 | | 5 698 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
UX Autres créances clients | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 482.00 | 274 279.00 | 117 203.00 | 391 482.00 |
VI Groupe et associés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 867.00 | | | 287 867.00 |
VP Divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VW T.V.A. | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 044.00 | 6 405 841.00 | 117 203.00 | 6 523 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |