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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
AP Constructions | 45 274.00 | 25 438.00 | 19 835.00 | 45 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 054.00 | 222 762.00 | 20 291.00 | 243 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 697.00 | 484 527.00 | 119 169.00 | 603 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 585.00 | 742 221.00 | 170 364.00 | 912 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 468.00 | | 282 468.00 | 282 468.00 |
BZ Autres créances | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CF Disponibilités | 591 745.00 | | 591 745.00 | 591 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 585.00 | | 931 585.00 | 931 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 171.00 | 742 221.00 | 1 101 950.00 | 1 844 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 878.00 | 184 552.00 | | 231 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 994.00 | 97 325.00 | | 147 994.00 |
DL TOTAL (I) | 489 873.00 | 391 878.00 | | 489 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 173.00 | 72 343.00 | | 47 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 144.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 531.00 | 493 446.00 | | 412 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 211.00 | 179 437.00 | | 152 211.00 |
EA Autres dettes | | 40 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 077.00 | 785 723.00 | | 612 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 950.00 | 1 177 602.00 | | 1 101 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 516.00 | 79 512.00 | 13 807.00 | 676 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 024.00 | 79 512.00 | 13 807.00 | 667 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 531.00 | 412 531.00 | | 412 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 173.00 | 25 306.00 | 21 867.00 | 47 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 930.00 | 324 930.00 | 1 000.00 | 325 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 077.00 | 590 210.00 | 21 867.00 | 612 077.00 |