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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 518.00 | 41 190.00 | 70 328.00 | 111 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 044.00 | 42 060.00 | 91 984.00 | 134 044.00 |
060 Stock marchandises | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
072 Créances – Autres | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
084 Disponibilités | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
088 Caisse | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 459.00 | | 227 459.00 | 227 459.00 |
110 Total général Actif | 361 503.00 | 42 060.00 | 319 443.00 | 361 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 849.00 | 304 062.00 | | 283 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 839.00 | 81 793.00 | | 101 839.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 390.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 696.00 | 386 246.00 | | 385 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 300.00 | 98 882.00 | | 114 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 630.00 | 232.00 | | -9 630.00 |
242 Autres charges externes. | 77 432.00 | 75 489.00 | | 77 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 078.00 | 12 788.00 | | 15 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 078.00 | 99 291.00 | | 97 078.00 |
252 Charges sociales | 54 775.00 | 42 791.00 | | 54 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 970.00 | 7 803.00 | | 11 970.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 10 960.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 063.00 | 348 237.00 | | 361 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 633.00 | 38 009.00 | | 24 633.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 280.00 | 277.00 | | 1 280.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 330.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 4 951.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 6 434.00 | | 4 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 006.00 | 26 574.00 | | 20 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |