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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 473.00 | 154 091.00 | 45 382.00 | 199 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 192.00 | 116 610.00 | 105 582.00 | 222 192.00 |
BF Prêts | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 080.00 | 270 701.00 | 220 078.00 | 500 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 175.00 | 14 180.00 | 1 984 994.00 | 1 999 175.00 |
BZ Autres créances | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CF Disponibilités | 1 073 254.00 | | 1 073 254.00 | 1 073 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 252.00 | 14 180.00 | 3 224 071.00 | 3 238 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 333.00 | 284 882.00 | 3 444 150.00 | 3 738 333.00 |
CU Autres participations | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 689.00 | | | 1 782 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 860.00 | | | 2 007 860.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 290.00 | | | 797 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 294.00 | | | 406 294.00 |
EA Autres dettes | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 289.00 | | | 1 226 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 150.00 | | | 3 444 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 289.00 | | | 1 226 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 498.00 | 137 675.00 | 119 626.00 | 381 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 719.00 | 500 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 719.00 | 421 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 453.00 | 137 675.00 | 91 257.00 | 331 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 799.00 | | 28 369.00 | 34 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 619.00 | 44 126.00 | 1 044.00 | 227 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 619.00 | 44 126.00 | 1 044.00 | 227 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 781.00 | | 5 600.00 | 19 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 781.00 | | 5 600.00 | 19 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 781.00 | | 5 600.00 | 229 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 290.00 | 797 290.00 | | 797 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UP Prêts | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 175.00 | 1 999 175.00 | | 1 999 175.00 |
VB T. V. A. | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 174.00 | 2 131 713.00 | 42 461.00 | 2 174 174.00 |
VW T.V.A. | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 289.00 | 1 226 289.00 | | 1 226 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
ST Autres comptes | 852 871.00 | | | 852 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 049.00 | | | 248 049.00 |
YT Sous‐traitance | 425 839.00 | | | 425 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 049.00 | | | 186 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 468.00 | | | 515 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 224.00 | | | 449 224.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 690 514.00 | | | 1 690 514.00 |