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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 13 429.00 | 4 963.00 | 8 466.00 | 13 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 583.00 | 23 787.00 | 1 797.00 | 25 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 653.00 | 30 334.00 | 31 318.00 | 61 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 529.00 | | 311 529.00 | 311 529.00 |
BZ Autres créances | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CF Disponibilités | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 570.00 | | 428 570.00 | 428 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 223.00 | 30 334.00 | 459 889.00 | 490 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 238.00 | 140 705.00 | | 141 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 439.00 | 150 533.00 | | 69 439.00 |
DL TOTAL (I) | 227 177.00 | 307 738.00 | | 227 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 474.00 | 53 863.00 | | 37 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 088.00 | 58 088.00 | | 27 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 120 085.00 | | 19 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 979.00 | 161 375.00 | | 140 979.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 3 169.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 712.00 | 396 580.00 | | 232 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 889.00 | 704 319.00 | | 459 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 632.00 | 359 169.00 | | 211 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 560.00 | | 2 093.00 | 59 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | | 1 537.00 | 37 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 556.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 352.00 | 4 983.00 | | 25 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | 4 983.00 | | 23 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
UX Autres créances clients | 307 738.00 | | | 307 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 412.00 | 16 332.00 | 21 080.00 | 37 412.00 |
VI Groupe et associés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VP Divers | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 589.00 | 375 533.00 | 21 056.00 | 396 589.00 |
VW T.V.A. | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 712.00 | 211 632.00 | 21 080.00 | 232 712.00 |