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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 763.00 | 51 340.00 | 8 423.00 | 59 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 007.00 | 62 295.00 | 28 712.00 | 91 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 960.00 | 114 763.00 | 60 197.00 | 174 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 978.00 | | 118 978.00 | 118 978.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 664.00 | | 177 664.00 | 177 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 624.00 | 114 763.00 | 237 861.00 | 352 624.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 561.00 | | 552 561.00 | 552 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 561.00 | | 552 561.00 | 552 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 732.00 | | | 557 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 050.00 | | | 511 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 025.00 | | 4 934.00 | 170 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 836.00 | | 4 934.00 | 145 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 981.00 | 10 782.00 | | 103 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 853.00 | 10 782.00 | | 102 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 363.00 | 10 752.00 | 14 611.00 | 25 363.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 476.00 | 103 865.00 | 14 611.00 | 118 476.00 |