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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 786.00 | 59 067.00 | 3 719.00 | 62 786.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 63 239.00 | 59 520.00 | 3 719.00 | 63 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
110 Total général Actif | 100 255.00 | 59 520.00 | 40 735.00 | 100 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 792.00 | 126 887.00 | | 128 792.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 115.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 794.00 | 127 002.00 | | 128 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 096.00 | 37 672.00 | | 22 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 619.00 | -6 604.00 | | 2 619.00 |
242 Autres charges externes. | 23 942.00 | 19 486.00 | | 23 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 389.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 136.00 | 45 017.00 | | 58 136.00 |
252 Charges sociales | 26 095.00 | 27 704.00 | | 26 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 3 241.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 989.00 | 127 905.00 | | 136 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 194.00 | -903.00 | | -8 194.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 549.00 | 10 228.00 | | 1 549.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 1 667.00 | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 210.00 | 26.00 | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 438.00 | 7 634.00 | | -9 438.00 |