| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AN Terrains | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
AP Constructions | 231 278.00 | 229 174.00 | 2 104.00 | 231 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 764.00 | 218 675.00 | 108 089.00 | 326 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 414.00 | 393 950.00 | 291 463.00 | 685 414.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 608.00 | 854 161.00 | 775 447.00 | 1 629 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 789.00 | 5 769.00 | 1 098 020.00 | 1 103 789.00 |
BZ Autres créances | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
CF Disponibilités | 1 163 216.00 | | 1 163 216.00 | 1 163 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 941.00 | 5 769.00 | 2 556 172.00 | 2 561 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 549.00 | 859 930.00 | 3 331 619.00 | 4 191 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 867.00 | 677 311.00 | | 573 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 459.00 | 596 557.00 | | 425 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 327.00 | 1 843 867.00 | | 1 569 327.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 341 200.00 | | 69 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 600.00 | 341 200.00 | | 69 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 177.00 | 644 256.00 | | 99 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 008.00 | 762 324.00 | | 1 162 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 190.00 | 299 209.00 | | 361 190.00 |
EA Autres dettes | 64 318.00 | 33 590.00 | | 64 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 693.00 | 1 746 178.00 | | 1 692 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 619.00 | 3 931 246.00 | | 3 331 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 566.00 | 1 646 964.00 | | 1 642 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924.00 | 2 015.00 | | 2 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
FG Production vendue services | 7 145 314.00 | | 7 145 314.00 | 7 145 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 433.00 | | 7 159 433.00 | 7 159 433.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 771.00 | 31 171.00 | | 33 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 500.00 | 53 750.00 | | 154 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 500.00 | 90 968.00 | | 154 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 442.00 | 90 968.00 | | -13 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 770.00 | 225 420.00 | | 145 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 784.00 | 6 967 104.00 | | 7 743 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 325.00 | 6 370 548.00 | | 7 318 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 459.00 | 596 557.00 | | 425 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 126.00 | | 305 173.00 | 1 554 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 690.00 | 1 629 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 019.00 | 135 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 172.00 | 1 487 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 732.00 | | 305 173.00 | 1 396 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 844.00 | 221 246.00 | 104 929.00 | 737 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 068.00 | 2 617.00 | 13 324.00 | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 776.00 | 218 628.00 | 91 605.00 | 714 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 200.00 | 69 600.00 | 341 200.00 | 341 200.00 |
6T Sur comptes clients | 48 044.00 | 5 769.00 | 48 044.00 | 48 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 044.00 | 5 769.00 | 48 044.00 | 48 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 244.00 | 75 369.00 | 389 244.00 | 389 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 369.00 | 389 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 008.00 | 1 162 008.00 | | 1 162 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 310.00 | 1 097 310.00 | | 1 097 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 183 636.00 | 183 636.00 | | 183 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 253.00 | 46 126.00 | 50 127.00 | 96 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 988.00 | | | 545 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 143.00 | 1 390 635.00 | 12 509.00 | 1 403 143.00 |
VW T.V.A. | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 693.00 | 1 642 566.00 | 50 127.00 | 1 692 693.00 |