| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 302.00 | | 258 302.00 | 258 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 336.00 | 95 556.00 | 43 780.00 | 139 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 810.00 | 101 535.00 | 303 276.00 | 404 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BZ Autres créances | 866 004.00 | | 866 004.00 | 866 004.00 |
CF Disponibilités | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 972.00 | | 935 972.00 | 935 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 782.00 | 101 535.00 | 1 239 248.00 | 1 340 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 019 708.00 | 1 064 176.00 | | 1 019 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 076.00 | -44 468.00 | | 204 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 168.00 | 1 028 093.00 | | 1 232 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 329 075.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | 41 296.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080.00 | 377 787.00 | | 7 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 248.00 | 1 405 880.00 | | 1 239 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 212 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 203 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 953.00 | 55 474.00 | | 277 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 031.00 | 77 685.00 | | 60 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 922.00 | -22 211.00 | | 217 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 792.00 | 108 992.00 | | 498 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 716.00 | 153 459.00 | | 294 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 076.00 | -44 468.00 | | 204 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 509.00 | 10 545.00 | 253 520.00 | 344 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 509.00 | 10 546.00 | 253 519.00 | 344 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 536.00 | 880 536.00 | | 880 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 650.00 | 880 536.00 | 114.00 | 880 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |