| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 387.00 | 371 802.00 | 189 585.00 | 561 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 187.00 | 251 795.00 | 29 392.00 | 281 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 687.00 | 655 802.00 | 1 015 885.00 | 1 671 687.00 |
BT Marchandises | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 410.00 | | 334 410.00 | 334 410.00 |
BZ Autres créances | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CF Disponibilités | 918 318.00 | | 918 318.00 | 918 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 561.00 | | 1 407 561.00 | 1 407 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 249.00 | 655 802.00 | 2 423 446.00 | 3 079 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 775 834.00 | 726 210.00 | | 775 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 937.00 | 49 625.00 | | 194 937.00 |
DL TOTAL (I) | 987 602.00 | 792 664.00 | | 987 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 840.00 | 326 723.00 | | 325 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 529.00 | 697 663.00 | | 561 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | 5 593.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 771.00 | 262 267.00 | | 399 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 589.00 | 81 170.00 | | 97 589.00 |
EA Autres dettes | 48 821.00 | 16 128.00 | | 48 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 845.00 | 1 389 545.00 | | 1 435 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 446.00 | 2 182 209.00 | | 2 423 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 540.00 | 1 348 795.00 | | 1 193 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 311.00 | | 561 311.00 | 561 311.00 |
FG Production vendue services | 937 412.00 | | 937 412.00 | 937 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 722.00 | | 1 498 722.00 | 1 498 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 218.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | 679.00 | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | 679.00 | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 235.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 235.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | 444.00 | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | -6 978.00 | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 283.00 | 803 944.00 | | 1 528 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 345.00 | 754 320.00 | | 1 333 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 937.00 | 49 625.00 | | 194 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 901.00 | | 181 889.00 | 1 582 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 102.00 | 1 671 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 102.00 | 842 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 206.00 | | | 545 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 788.00 | | 179 889.00 | 755 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 908.00 | | 2 000.00 | 281 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 281.00 | 129 624.00 | 93 102.00 | 619 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 075.00 | 129 624.00 | 93 102.00 | 587 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 771.00 | 399 771.00 | | 399 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
UX Autres créances clients | 334 410.00 | 334 410.00 | | 334 410.00 |
VB T. V. A. | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 167.00 | 75 156.00 | 240 011.00 | 315 167.00 |
VI Groupe et associés | 561 529.00 | 561 529.00 | | 561 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 231.00 | 434 231.00 | | 434 231.00 |
VW T.V.A. | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 551.00 | 1 193 540.00 | 240 011.00 | 1 433 551.00 |