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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 854.00 | 178 935.00 | 15 917.00 | 194 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 970.00 | 183 179.00 | 35 790.00 | 218 970.00 |
BT Marchandises | 161 503.00 | | 161 503.00 | 161 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 351.00 | | 899 351.00 | 899 351.00 |
BZ Autres créances | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
CF Disponibilités | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 713.00 | | 1 194 713.00 | 1 194 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 683.00 | 183 179.00 | 1 230 504.00 | 1 413 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 062.00 | | | 260 062.00 |
DL TOTAL (I) | 270 266.00 | | | 270 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 801.00 | | | 261 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 288.00 | | | 441 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 238.00 | | | 960 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 504.00 | | | 1 230 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 198.00 | | | 959 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 281.00 | | 1 489 281.00 | 1 489 281.00 |
FG Production vendue services | 1 941 050.00 | | 1 941 050.00 | 1 941 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 332.00 | | 3 430 332.00 | 3 430 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 900.00 | | | 3 433 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 837.00 | | | 3 173 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 062.00 | | | 260 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 321.00 | | | 276 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 351.00 | 218 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 351.00 | 197 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 523.00 | | | 254 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 448.00 | 14 082.00 | 57 351.00 | 226 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 523.00 | 14 082.00 | 57 351.00 | 224 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 801.00 | 261 801.00 | | 261 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 288.00 | 441 288.00 | | 441 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
UX Autres créances clients | 899 351.00 | 899 351.00 | | 899 351.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 733.00 | 16 693.00 | 1 039.00 | 17 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 752.00 | 969 879.00 | 19 873.00 | 989 752.00 |
VW T.V.A. | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 238.00 | 959 198.00 | 1 039.00 | 960 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
ST Autres comptes | 202 191.00 | | | 202 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
YT Sous‐traitance | 449 148.00 | | | 449 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 527.00 | | | 700 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 224.00 | | | 352 224.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 492.00 | | | 759 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |