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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 155.00 | 4 738.00 | 9 416.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 137.00 | 30 837.00 | 21 299.00 | 52 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 045.00 | 35 880.00 | 48 164.00 | 84 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 150.00 | | 448 150.00 | 448 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 195.00 | 35 880.00 | 496 314.00 | 532 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
DL TOTAL (I) | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 646.00 | | | 215 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
EA Autres dettes | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 089.00 | | | 388 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 314.00 | | | 496 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 589.00 | | | 386 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 633.00 | | 3 945.00 | 80 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 84 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 66 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 910.00 | | 3 915.00 | 62 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 30.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 941.00 | 5 472.00 | 532.00 | 30 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 637.00 | 5 472.00 | 532.00 | 30 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 646.00 | 215 646.00 | | 215 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 403.00 | 235 954.00 | 5 449.00 | 241 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 589.00 | 386 589.00 | | 386 589.00 |