| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 011.00 | 136 737.00 | 75 274.00 | 212 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 349.00 | 136 737.00 | 253 611.00 | 390 349.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 613.00 | 136 737.00 | 440 875.00 | 577 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
DH Report à nouveau | -251 438.00 | 44 147.00 | | -251 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 115.00 | -295 585.00 | | -81 115.00 |
DL TOTAL (I) | -146 138.00 | -65 023.00 | | -146 138.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 157 058.00 | | 52 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210.00 | 133 229.00 | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 498 540.00 | 429 906.00 | | 498 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 012.00 | 720 194.00 | | 587 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 875.00 | 683 219.00 | | 440 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 014.00 | | | 587 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 190.00 | | 2 465 190.00 | 2 465 190.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | -7 036.00 | | -7 036.00 | -7 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 173.00 | | 2 458 173.00 | 2 458 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 613.00 | 782 410.00 | | 51 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 613.00 | 782 410.00 | | 51 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 613.00 | | | -51 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 781.00 | 5 505 561.00 | | 2 518 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 896.00 | 5 801 148.00 | | 2 599 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 115.00 | -295 585.00 | | -81 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VC Groupe et associés | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VI Groupe et associés | 374 292.00 | 374 292.00 | | 374 292.00 |
VP Divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 806.00 | 187 264.00 | 38 542.00 | 225 806.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 015.00 | 587 015.00 | | 587 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |