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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 270.00 | 96 479.00 | 4 790.00 | 101 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 309.00 | 63 249.00 | 20 060.00 | 83 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 3 700.00 | 16 300.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 063.00 | 173 841.00 | 56 222.00 | 230 063.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 265 196.00 | | 265 196.00 | 265 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BZ Autres créances | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CF Disponibilités | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 731.00 | | 566 731.00 | 566 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 794.00 | 173 841.00 | 622 953.00 | 796 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
EA Autres dettes | 281 076.00 | | | 281 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 347.00 | | | 583 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 953.00 | | | 622 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 271.00 | | | 302 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 658.00 | | 505 658.00 | 505 658.00 |
FG Production vendue services | 442 152.00 | | 442 152.00 | 442 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 811.00 | | 947 811.00 | 947 811.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 421.00 | | | 948 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 349.00 | | | 944 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 527.00 | | 6 874.00 | 268 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 338.00 | 230 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 338.00 | 184 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 042.00 | | 6 874.00 | 223 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 248.00 | 12 226.00 | 45 338.00 | 203 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 835.00 | 12 226.00 | 45 338.00 | 192 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 377.00 | 185 377.00 | | 185 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 076.00 | | 233 757.00 | 281 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 935.00 | 171 199.00 | 9 736.00 | 180 935.00 |
VW T.V.A. | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 347.00 | 302 271.00 | 233 757.00 | 583 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
ST Autres comptes | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 798.00 | | | 173 798.00 |
YT Sous‐traitance | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 524.00 | | | 188 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 952.00 | | | 363 952.00 |