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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 154 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 565 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 925 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 954 853.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 881 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 446 995.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 313 721.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 262 999.00 | 8 262 999.00 | | 8 262 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 914.00 | 1 004 914.00 | | 1 004 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DH Report à nouveau | -2 134 691.00 | -1 909 561.00 | | -2 134 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 996.00 | -225 131.00 | | -162 996.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 039.00 | 7 134 035.00 | | 6 971 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 345.00 | 1 488 600.00 | | 2 752 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 526.00 | 3 190 167.00 | | 2 922 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 765.00 | 280 528.00 | | 467 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 020.00 | 513 594.00 | | 325 020.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | 9 131.00 | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 956.00 | 5 482 019.00 | | 6 475 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 446 995.00 | 12 616 054.00 | | 13 446 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 215.00 | | | 3 725 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 196 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 935 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 510.00 | 17 250.00 | | 213 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 825 690.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 953.00 | | | 562 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 963.00 | 2 842 941.00 | | 777 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 2.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 1 145 679.00 | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 562 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 1 708 634.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 780.00 | 1 134 307.00 | | 774 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 359.00 | 4 159 278.00 | | 3 180 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 355.00 | 4 384 409.00 | | 3 343 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 996.00 | -225 131.00 | | -162 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496 709.00 | | 139 379.00 | 7 496 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 7 325 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 870.00 | 7 576 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 739.00 | 158 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 059.00 | 92 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 595.00 | | 59 173.00 | 101 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 053.00 | | 16 914.00 | 133 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262 061.00 | | 63 290.00 | 7 262 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 928.00 | 57 111.00 | 5 024.00 | 123 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 878.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 189.00 | 56 233.00 | 5 024.00 | 121 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 765.00 | 467 765.00 | | 467 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
UX Autres créances clients | 925 443.00 | 925 443.00 | | 925 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VC Groupe et associés | 6 936 416.00 | 6 936 416.00 | | 6 936 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 345.00 | 1 604.00 | 2 750 740.00 | 2 752 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 526.00 | 2 922 526.00 | | 2 922 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 855.00 | 7 880 297.00 | 76 558.00 | 7 956 855.00 |
VW T.V.A. | 198 994.00 | 198 994.00 | | 198 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 955.00 | 3 725 214.00 | 2 750 740.00 | 6 475 955.00 |