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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 12 560.00 | 2 089.00 | 10 471.00 | 12 560.00 |
AP Constructions | 103 437.00 | 24 311.00 | 79 126.00 | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 901.00 | 61 267.00 | 5 634.00 | 66 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 839.00 | 99 064.00 | 58 774.00 | 157 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 589.00 | 187 950.00 | 159 639.00 | 347 589.00 |
BT Marchandises | 542 196.00 | | 542 196.00 | 542 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 531.00 | 1 012.00 | 22 519.00 | 23 531.00 |
BZ Autres créances | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CF Disponibilités | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 411.00 | 1 012.00 | 655 398.00 | 656 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 000.00 | 188 963.00 | 815 037.00 | 1 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 454.00 | 35 854.00 | | 48 454.00 |
DG Autres réserves | 181 303.00 | 193 075.00 | | 181 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 955.00 | 62 831.00 | | 73 955.00 |
DL TOTAL (I) | 388 967.00 | 377 017.00 | | 388 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 382.00 | 191 589.00 | | 140 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 466.00 | 6 749.00 | | 55 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 710.00 | 179 346.00 | | 158 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 472.00 | 55 309.00 | | 65 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 4 672.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 070.00 | 437 665.00 | | 426 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 037.00 | 814 681.00 | | 815 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 24 207.00 | | 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 690.00 | | 1 682 690.00 | 1 682 690.00 |
FG Production vendue services | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 513.00 | | 1 696 513.00 | 1 696 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 578.00 | 1 940.00 | | 15 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 664.00 | 1 940.00 | | 19 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | 1 560.00 | | 6 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | 1 560.00 | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 081.00 | 380.00 | | 13 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 17 552.00 | | 20 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 059.00 | 1 628 365.00 | | 1 720 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 104.00 | 1 565 533.00 | | 1 646 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 955.00 | 62 831.00 | | 73 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 392.00 | 21 498.00 | 100 939.00 | 267 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 172.00 | 21 498.00 | 100 939.00 | 266 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | 229.00 | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | 229.00 | | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 229.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 710.00 | 158 710.00 | | 158 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 382.00 | 21 597.00 | 86 033.00 | 140 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 094.00 | 73 461.00 | 5 633.00 | 79 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 070.00 | 307 284.00 | 86 033.00 | 426 070.00 |